Ana Metal Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 24,52x

Sektör F/K Medyanı 24,74x

Sektör PD/DD Medyanı 1,04x

Kâr / Zarar Edenler 30 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 1.029.674.974.305 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 24.74x | IQR: 23,15

En Düşük: 8.032x Q1 (%25): 12.153x Medyan: 24.74x Q3 (%75): 35.3x En Yüksek: 38.217x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 1.038x | IQR: 1,36

En Düşük: 0.327x Q1 (%25): 0.649x Medyan: 1.038x Q3 (%75): 2.012x En Yüksek: 2.384x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,00

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
KRDMD KRDMD	%4,5	0,52x	İskontolu Bölge	İncele →
KRDMA KRDMA	%4,3	0,52x	İskontolu Bölge	İncele →
KRDMB KRDMB	%2,1	0,52x	İskontolu Bölge	İncele →
EKDMR EKDMR	%3,1	0,75x	İskontolu Bölge	İncele →
EREGL EREGL	%2,4	0,79x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 2,15 + 0,0072 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 13

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
BR BRSAN	₺658,00	%-1,20	₺94,42 Mr	38,22	2,18	15,11	Grafik & Detay
BU BURCE	₺28,00	%-5,34	₺2,49 Mr	10,85	1,54	-	Grafik & Detay
BU BURVA	₺561,50	%-7,57	₺4,46 Mr	-	47,65	-	Grafik & Detay
CE CELHA	₺26,06	%-6,93	₺10,79 Mr	-	2,38	84,07	Grafik & Detay
CE CEMAS	₺3,41	%-2,57	₺2,77 Mr	-	0,70	-	Grafik & Detay
CE CEMTS	₺7,76	%-4,79	₺4,08 Mr	-	0,55	5,56	Grafik & Detay
CU CUSAN	₺20,76	%-7,82	₺1,60 Mr	-	2,09	-	Grafik & Detay
DM DMSAS	₺6,09	%-9,78	₺1,35 Mr	-	0,87	12,51	Grafik & Detay
DO DOKTA	₺20,24	%-4,71	₺6,88 Mr	-	0,92	9,26	Grafik & Detay
YK YKSLN	₺3,72	%-9,93	₺2,06 Mr	-	2,05	6,81	Grafik & Detay
ER ERBOS	₺130,00	%-6,34	₺2,78 Mr	-	0,70	11,09	Grafik & Detay
ER EREGL	₺36,48	%0,94	₺252,98 Mr	32,80	0,79	11,89	Grafik & Detay
IS ISDMR	₺61,35	%-1,21	₺180,09 Mr	14,64	1,15	12,68	Grafik & Detay
IZ IZMDC	₺7,52	%-7,16	₺12,15 Mr	-	0,59	31,18	Grafik & Detay
KR KRDMA	₺44,88	%-2,86	₺56,73 Mr	12,15	0,52	5,93	Grafik & Detay
KR KRDMB	₺88,30	%-6,11	₺56,73 Mr	24,74	0,52	5,93	Grafik & Detay
KR KRDMD	₺44,36	%0,64	₺56,73 Mr	11,60	0,52	5,93	Grafik & Detay
BM BMSCH	₺9,68	%-5,56	₺1,02 Mr	-	0,76	44,64	Grafik & Detay
PO POLTK	₺3.570,00	%-6,30	₺14,29 Mr	-	43,68	147,67	Grafik & Detay
SA SARKY	₺22,14	%-1,60	₺22,50 Mr	84,62	1,68	8,80	Grafik & Detay
TU TUCLK	₺3,44	%-5,49	₺1,31 Mr	-	0,33	4,82	Grafik & Detay
ER ERCB	₺37,56	%-5,82	₺3,10 Mr	-	0,58	39,86	Grafik & Detay
BM BMSTL	₺45,96	%-5,04	₺14,52 Mr	-	9,03	69,46	Grafik & Detay
KC KCAER	₺11,79	%-2,24	₺23,09 Mr	35,30	1,55	7,41	Grafik & Detay
EK EKDMR	₺37,94	%-5,43	₺12,84 Mr	24,72	0,75	8,17	Grafik & Detay
KB KBORU	₺12,73	%-9,97	₺8,48 Mr	30,58	1,49	13,21	Grafik & Detay
ME MEGMT	₺34,44	%-4,60	₺9,57 Mr	8,03	1,90	11,23	Grafik & Detay
KO KOCMT	₺3,08	%-9,94	₺8,55 Mr	-	0,63	13,45	Grafik & Detay
OZ OZYSR	₺11,02	%1,57	₺4,59 Mr	-	1,27	15,29	Grafik & Detay
KA KARCL	₺170,00	%-9,96	₺156,70 Mr	266,72	13,89	67,62	Grafik & Detay