Enerji Teknolojileri Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 19,96x

Sektör F/K Medyanı 27,97x

Sektör PD/DD Medyanı 1,88x

Kâr / Zarar Edenler 20 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 545.475.890.749 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 27.97x | IQR: 26,78

En Düşük: 8.183x Q1 (%25): 13.482x Medyan: 27.97x Q3 (%75): 40.258x En Yüksek: 54.115x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 1.88x | IQR: 1,15

En Düşük: 0.628x Q1 (%25): 1.282x Medyan: 1.88x Q3 (%75): 2.436x En Yüksek: 3.632x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,39

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
CWENE CWENE	%18,2	1,49x	İskontolu Bölge	İncele →
MASFN MASFN	%22,4	1,88x	İskontolu Bölge	İncele →
ORGE ORGE	%17,9	1,72x	İskontolu Bölge	İncele →
GESAN GESAN	%8,8	1,28x	İskontolu Bölge	İncele →
ECOGR ECOGR	%2,1	0,96x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 1,48 + 0,0772 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 16

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
EC ECOGR	₺33,28	%-5,45	₺19,01 Mr	45,33	0,96	12,01	Grafik & Detay
SM SMRTG	₺6,03	%-9,87	₺12,16 Mr	54,11	2,29	8,36	Grafik & Detay
AL ALFAS	₺34,58	%2,31	₺12,44 Mr	41,48	1,88	16,31	Grafik & Detay
AS ASTOR	₺250,75	%-1,86	₺254,99 Mr	22,76	5,82	17,54	Grafik & Detay
EU EUPWR	₺60,30	%6,35	₺37,42 Mr	36,89	2,86	9,32	Grafik & Detay
CW CWENE	₺23,94	%-1,97	₺26,33 Mr	8,18	1,49	7,71	Grafik & Detay
GE GESAN	₺47,78	%-0,58	₺22,11 Mr	14,67	1,28	5,29	Grafik & Detay
YE YEOTK	₺29,64	%-1,79	₺25,05 Mr	9,92	4,55	5,81	Grafik & Detay
KO KONTR	₺2,84	%-9,84	₺4,09 Mr	-	0,63	46,50	Grafik & Detay
BR BRLSM	₺14,18	%-6,28	₺3,39 Mr	-	2,16	8,63	Grafik & Detay
OR ORGE	₺22,06	%-1,34	₺8,94 Mr	9,62	1,72	3,46	Grafik & Detay
SA SAYAS	₺45,92	%-1,63	₺3,61 Mr	17,69	2,30	6,37	Grafik & Detay
EK EKOS	₺3,97	%-2,22	₺4,55 Mr	-	1,28	-	Grafik & Detay
ON ONRYT	₺11,79	%-2,80	₺3,05 Mr	-	1,08	27,60	Grafik & Detay
BE BETAE	₺60,90	%-6,02	₺26,24 Mr	35,51	4,49	26,67	Grafik & Detay
KL KLYPV	₺56,70	%-3,41	₺27,01 Mr	39,85	1,49	22,08	Grafik & Detay
UC UCAYM	₺18,49	%-1,12	₺4,21 Mr	30,11	1,92	5,25	Grafik & Detay
SO SOHOE	₺9,03	%-6,91	₺2,98 Mr	86,13	1,14	5,58	Grafik & Detay
SA SARAE	₺57,25	%-9,98	₺28,27 Mr	25,83	3,63	20,22	Grafik & Detay
MA MASFN	₺36,02	%1,81	₺19,64 Mr	8,39	1,88	7,43	Grafik & Detay