Ana Sayfa / Borsa / Sektörler / Enerji Üretim ve Dağıtım

Enerji Üretim ve Dağıtım Sektörü Hisseleri

43 adet şirket listelenmektedir. Karşılaştırmalı finansal çarpan ve değerleme analizi.

← Tüm Sektörler
Sektör F/K 14,00
Toplam piyasa değeri / toplam kâr
Medyan F/K (Kârlı Şirketler) 13,99
22 kârlı, 0 zararda
Sektör PD/DD 0,99
Medyan 0,79
Toplam piyasa değeri 1,06 Tn ₺
43 Şirket

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 14,00x
Sektör F/K Medyanı 13,99x
Sektör PD/DD Medyanı 0,79x
Kâr / Zarar Edenler 43 Kâr / 0 Zarar
Toplam Sektör Değeri 1.061.401.421.706 Mn ₺
Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 13.989x | IQR: 12,20
En Düşük: 3.923x Q1 (%25): 7.856x Medyan: 13.989x Q3 (%75): 20.055x En Yüksek: 32.896x
Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 0.788x | IQR: 0,91
En Düşük: 0.193x Q1 (%25): 0.448x Medyan: 0.788x Q3 (%75): 1.355x En Yüksek: 2.401x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,53
Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse Özsermaye Kârlılığı (ROE) PD/DD Çarpanı Göreceli Konum Detay
CATES CATES %14,5 0,57x İskontolu Bölge İncele →
NTGAZ NTGAZ %19,7 1,23x İskontolu Bölge İncele →
GWIND GWIND %12,4 0,65x İskontolu Bölge İncele →
MASFN MASFN %22,4 1,88x İskontolu Bölge İncele →
BASGZ BASGZ %11,2 0,83x İskontolu Bölge İncele →
Regresyon Modeli: PD/DD = 0,09 + 0,1213 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 22
Şirket Kodu Canlı Fiyat Günlük Fark Piyasa Değeri (TL) F/K PD/DD FD/FAVÖK İşlem
AK
AKENR
 		₺9,32 %-4,02 ₺7,08 Mr - 0,45 43,04 Grafik & Detay
GW
GWIND
 		₺20,82 %-3,16 ₺11,61 Mr 5,21 0,65 7,34 Grafik & Detay
AK
AKSEN
 		₺66,50 %-2,92 ₺84,00 Mr 22,78 1,23 9,86 Grafik & Detay
AK
AKSUE
 		₺19,69 %-6,24 ₺1,39 Mr - 1,33 64,88 Grafik & Detay
AL
ALARK
 		₺107,80 %-1,55 ₺45,66 Mr 6,58 0,50 - Grafik & Detay
AY
AYEN
 		₺28,46 %-2,06 ₺8,06 Mr 45,19 0,40 6,71 Grafik & Detay
ZO
ZOREN
 		₺2,30 %-6,12 ₺12,25 Mr - 0,19 10,29 Grafik & Detay
YA
YAYLA
 		₺18,00 %-7,93 ₺975,06 Mn - 1,02 - Grafik & Detay
EN
ENJSA
 		₺108,80 %-2,42 ₺131,69 Mr 19,25 1,21 4,06 Grafik & Detay
AY
AYDEM
 		₺23,66 %-3,27 ₺17,24 Mr 12,28 0,35 7,66 Grafik & Detay
CA
CANTE
 		₺1,19 %-4,80 ₺12,50 Mr - 0,39 4,28 Grafik & Detay
NA
NATEN
 		₺4,47 %-5,10 ₺3,89 Mr - 0,41 59,27 Grafik & Detay
OD
ODAS
 		₺6,81 %-3,54 ₺9,88 Mr - 0,62 2,36 Grafik & Detay
PR
PRKME
 		₺16,45 %-3,58 ₺2,54 Mr - 0,49 8,46 Grafik & Detay
NT
NTGAZ
 		₺10,67 %-0,47 ₺7,40 Mr 6,26 1,23 3,15 Grafik & Detay
BI
BIOEN
 		₺14,83 %-5,60 ₺7,86 Mr - 2,40 72,51 Grafik & Detay
CO
CONSE
 		₺1,91 %-4,02 ₺1,53 Mr 19,51 0,71 18,96 Grafik & Detay
MA
MAGEN
 		₺27,24 %-9,98 ₺89,27 Mr - 5,61 158,79 Grafik & Detay
EC
ECOGR
 		₺33,28 %-5,45 ₺19,01 Mr 45,33 0,96 12,01 Grafik & Detay
ES
ESEN
 		₺2,96 %-4,21 ₺5,62 Mr - 0,35 22,90 Grafik & Detay
PA
PAMEL
 		₺56,35 %-6,08 ₺1,87 Mr - 2,91 - Grafik & Detay
BA
BASGZ
 		₺41,64 %-1,56 ₺29,61 Mr 7,44 0,83 3,65 Grafik & Detay
MA
MANAS
 		₺24,40 %-9,96 ₺8,97 Mr - 15,54 - Grafik & Detay
AR
ARASE
 		₺107,30 %-6,61 ₺28,73 Mr 9,81 1,17 2,82 Grafik & Detay
HU
HUNER
 		₺3,90 %-2,99 ₺4,02 Mr - 0,79 12,01 Grafik & Detay
ZE
ZEDUR
 		₺6,39 %-4,91 ₺1,17 Mr - 0,45 120,82 Grafik & Detay
AH
AHGAZ
 		₺41,10 %0,29 ₺106,55 Mr 18,81 1,78 4,79 Grafik & Detay
AK
AKFYE
 		₺21,22 %-1,76 ₺25,85 Mr 9,52 0,37 10,71 Grafik & Detay
IZ
IZENR
 		₺4,82 %-9,91 ₺13,07 Mr 32,90 0,68 9,99 Grafik & Detay
TA
TATEN
 		₺5,45 %-9,92 ₺6,79 Mr - 1,25 8,29 Grafik & Detay
EN
ENERY
 		₺12,94 %2,21 ₺113,94 Mr 20,24 1,75 13,36 Grafik & Detay
CA
CATES
 		₺45,96 %-9,97 ₺8,43 Mr 3,92 0,57 30,64 Grafik & Detay
MO
MOGAN
 		₺9,32 %-9,95 ₺25,26 Mr - 0,29 8,08 Grafik & Detay
EN
ENTRA
 		₺3,79 %-5,96 ₺16,28 Mr - 0,37 11,69 Grafik & Detay
LY
LYDYE
 		₺9.337,50 %-9,98 ₺19,62 Mr 20,92 5,62 1.322,26 Grafik & Detay
BI
BIGEN
 		₺114,50 %-9,98 ₺73,39 Mr - 20,51 112,45 Grafik & Detay
EN
ENDAE
 		₺14,92 %-4,66 ₺6,84 Mr - 0,53 7,99 Grafik & Detay
A1
A1YEN
 		₺1,95 %-9,72 ₺1,30 Mr 11,31 0,36 5,41 Grafik & Detay
AR
ARFYE
 		₺14,93 %-6,75 ₺2,93 Mr - 1,38 - Grafik & Detay
BE
BESTE
 		₺25,28 %-9,00 ₺5,23 Mr 15,70 1,04 25,75 Grafik & Detay
ME
METEN
 		₺17,39 %-0,80 ₺11,13 Mr 7,68 0,65 15,92 Grafik & Detay
MA
MASFN
 		₺36,02 %1,81 ₺19,64 Mr 8,39 1,88 7,43 Grafik & Detay
VE
VEYAS
 		₺87,40 %-3,48 ₺51,33 Mr 18,72 3,02 5,43 Grafik & Detay