Ana Sayfa / Borsa / Sektörler / Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Sektörü Hisseleri

8 adet şirket listelenmektedir. Karşılaştırmalı finansal çarpan ve değerleme analizi.

← Tüm Sektörler
Sektör F/K 4,35
Toplam piyasa değeri / toplam kâr
Medyan F/K (Kârlı Şirketler) 2,95
4 kârlı, 0 zararda
Sektör PD/DD 0,46
Medyan 0,52
Toplam piyasa değeri 28,07 Mr ₺
8 Şirket

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 4,35x
Sektör F/K Medyanı 2,95x
Sektör PD/DD Medyanı 0,52x
Kâr / Zarar Edenler 8 Kâr / 0 Zarar
Toplam Sektör Değeri 28.070.300.000 Mn ₺
Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 2.946x | IQR: 3,56
En Düşük: 2.488x Q1 (%25): 2.524x Medyan: 2.946x Q3 (%75): 6.086x En Yüksek: 3.356x
Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 0.517x | IQR: 0,50
En Düşük: 0.297x Q1 (%25): 0.343x Medyan: 0.517x Q3 (%75): 0.844x En Yüksek: 0.933x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,55
Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse Özsermaye Kârlılığı (ROE) PD/DD Çarpanı Göreceli Konum Detay
PRDGS PRDGS %14,4 0,36x İskontolu Bölge İncele →
HDFGS HDFGS %17,4 0,44x İskontolu Bölge İncele →
BULGS BULGS %5,7 0,81x İskontolu Bölge İncele →
ISGSY ISGSY %17,6 0,59x İskontolu Bölge İncele →
Regresyon Modeli: PD/DD = 0,92 + -0,0266 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 4
Şirket Kodu Canlı Fiyat Günlük Fark Piyasa Değeri (TL) F/K PD/DD FD/FAVÖK İşlem
GO
GOZDE
 		₺20,44 %-4,13 ₺8,21 Mr - 0,30 - Grafik & Detay
HD
HDFGS
 		₺1,53 %-9,47 ₺1,91 Mr 2,54 0,44 1,49 Grafik & Detay
HU
HUBVC
 		₺1,90 %-5,47 ₺562,80 Mn - 0,93 - Grafik & Detay
IS
ISGSY
 		₺14,51 %-3,27 ₺7,50 Mr 3,36 0,59 3,45 Grafik & Detay
VE
VERTU
 		₺28,86 %-3,99 ₺1,56 Mr - 0,30 106,31 Grafik & Detay
PR
PRDGS
 		₺4,85 %-9,85 ₺1,05 Mr 2,49 0,36 2,26 Grafik & Detay
IC
ICUGS
 		₺2,60 %-9,72 ₺1,00 Mr - 2,15 - Grafik & Detay
BU
BULGS
 		₺21,06 %-10,00 ₺6,27 Mr 14,27 0,81 8,25 Grafik & Detay