Ilac Ve Saglik Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 26,13x

Sektör F/K Medyanı 28,40x

Sektör PD/DD Medyanı 1,18x

Kâr / Zarar Edenler 15 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 388.093.152.641 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 28.396x | IQR: 23,06

En Düşük: 12.485x Q1 (%25): 22.551x Medyan: 28.396x Q3 (%75): 45.61x En Yüksek: 71.77x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 1.181x | IQR: 1,81

En Düşük: 0.428x Q1 (%25): 0.691x Medyan: 1.181x Q3 (%75): 2.498x En Yüksek: 3.957x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,72

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
MPARK MPARK	%15,2	1,90x	İskontolu Bölge	İncele →
RTALB RTALB	%1,7	0,43x	İskontolu Bölge	İncele →
LKMNH LKMNH	%4,6	1,03x	İskontolu Bölge	İncele →
TNZTP TNZTP	%5,2	1,18x	İskontolu Bölge	İncele →
ORZAX ORZAX	%34,8	7,13x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 0,81 + 0,1934 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 10

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
DE DEVA	₺98,85	%-1,05	₺19,98 Mr	-	0,63	7,81	Grafik & Detay
EC ECILC	₺60,45	%-5,99	₺44,06 Mr	-	0,64	158,72	Grafik & Detay
GE GENIL	₺8,37	%-7,00	₺40,50 Mr	31,15	3,10	13,89	Grafik & Detay
TR TRILC	₺0,94	%-2,08	₺995,52 Mn	-	0,50	3,41	Grafik & Detay
LK LKMNH	₺12,61	%-3,74	₺2,83 Mr	22,54	1,03	4,47	Grafik & Detay
MP MPARK	₺439,50	%1,03	₺83,09 Mr	12,49	1,90	4,80	Grafik & Detay
RT RTALB	₺2,33	%-6,80	₺1,25 Mr	25,64	0,43	-	Grafik & Detay
SE SELEC	₺212,90	%-9,98	₺146,87 Mr	68,11	3,96	13,41	Grafik & Detay
SE SEYKM	₺3,34	%-9,97	₺742,00 Mn	47,99	1,26	30,36	Grafik & Detay
EG EGEPO	₺7,52	%-4,45	₺3,94 Mr	-	1,82	11,27	Grafik & Detay
AN ANGEN	₺7,79	%-3,47	₺1,78 Mr	-	0,98	30,65	Grafik & Detay
ME MEDTR	₺20,20	%-3,63	₺2,49 Mr	71,77	0,74	6,89	Grafik & Detay
ON ONCSM	₺115,60	%-9,97	₺3,06 Mr	38,48	6,06	9,40	Grafik & Detay
TN TNZTP	₺25,52	%-9,31	₺11,26 Mr	22,60	1,18	6,84	Grafik & Detay
OR ORZAX	₺73,15	%-1,94	₺25,25 Mr	20,51	7,13	9,61	Grafik & Detay