Ana Sayfa / Borsa / Sektörler / Imalat

Imalat Sektörü Hisseleri

87 adet şirket listelenmektedir. Karşılaştırmalı finansal çarpan ve değerleme analizi.

← Tüm Sektörler
Sektör F/K 20,93
Toplam piyasa değeri / toplam kâr
Medyan F/K (Kârlı Şirketler) 16,43
43 kârlı, 0 zararda
Sektör PD/DD 1,89
Medyan 1,22
Toplam piyasa değeri 4,03 Tn ₺
87 Şirket

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 20,93x
Sektör F/K Medyanı 16,43x
Sektör PD/DD Medyanı 1,22x
Kâr / Zarar Edenler 87 Kâr / 0 Zarar
Toplam Sektör Değeri 4.028.991.318.229 Mn ₺
Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 16.427x | IQR: 21,64
En Düşük: 1.895x Q1 (%25): 10.05x Medyan: 16.427x Q3 (%75): 31.693x En Yüksek: 63.236x
Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 1.243x | IQR: 2,17
En Düşük: 0.272x Q1 (%25): 0.775x Medyan: 1.243x Q3 (%75): 2.941x En Yüksek: 5.908x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,18
Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse Özsermaye Kârlılığı (ROE) PD/DD Çarpanı Göreceli Konum Detay
AYES AYES %48,7 0,92x İskontolu Bölge İncele →
BNTAS BNTAS %15,6 0,77x İskontolu Bölge İncele →
AKSA AKSA %17,7 1,18x İskontolu Bölge İncele →
TCKRC TCKRC %28,0 2,76x İskontolu Bölge İncele →
FROTO FROTO %18,5 1,52x İskontolu Bölge İncele →
Regresyon Modeli: PD/DD = 1,05 + 0,1493 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 43
Şirket Kodu Canlı Fiyat Günlük Fark Piyasa Değeri (TL) F/K PD/DD FD/FAVÖK İşlem
AD
ADEL
 		₺28,82 %-2,83 ₺7,71 Mr - 5,61 53,72 Grafik & Detay
AK
AKSA
 		₺10,78 %-3,06 ₺43,20 Mr 6,65 1,18 8,19 Grafik & Detay
AL
ALCAR
 		₺679,50 %-2,72 ₺7,54 Mr - 3,71 - Grafik & Detay
AL
ALKIM
 		₺13,69 %-2,28 ₺4,20 Mr - 0,86 14,03 Grafik & Detay
DE
DERHL
 		₺1,74 %-4,40 ₺1,80 Mr - 0,90 4,16 Grafik & Detay
AR
ARCLK
 		₺88,35 %-1,56 ₺60,65 Mr - 0,78 7,85 Grafik & Detay
KL
KLKIM
 		₺23,28 %-3,48 ₺11,10 Mr 13,57 1,50 3,46 Grafik & Detay
AS
ASELS
 		₺372,25 %-1,97 ₺1731,66 Mr 41,98 5,65 28,86 Grafik & Detay
AY
AYES
 		₺24,40 %-5,43 ₺3,87 Mr 1,89 0,92 13,54 Grafik & Detay
AY
AYGAZ
 		₺321,25 %0,39 ₺70,34 Mr 7,80 0,84 16,12 Grafik & Detay
BA
BALAT
 		₺67,10 %0,98 ₺922,23 Mn 1.429,50 24,61 - Grafik & Detay
BA
BAYRK
 		₺3,44 %-1,15 ₺870,00 Mn - 3,67 13,99 Grafik & Detay
BF
BFREN
 		₺117,40 %-2,49 ₺14,75 Mr 63,24 18,32 44,63 Grafik & Detay
BN
BNTAS
 		₺5,57 %-3,97 ₺1,40 Mr 4,96 0,77 3,22 Grafik & Detay
BO
BOSSA
 		₺6,99 %2,34 ₺8,88 Mr 206,15 0,71 16,47 Grafik & Detay
BR
BRISA
 		₺73,00 %-2,67 ₺22,88 Mr 50,50 0,81 3,56 Grafik & Detay
BR
BRKO
 		₺8,32 %-9,96 ₺1,29 Mr 8,16 0,55 25,17 Grafik & Detay
BR
BRMEN
 		₺8,82 %-10,00 ₺874,69 Mn - 70,28 - Grafik & Detay
BR
BRSAN
 		₺658,00 %-1,20 ₺94,42 Mr 38,22 2,18 15,11 Grafik & Detay
BU
BURCE
 		₺28,00 %-5,34 ₺2,49 Mr 10,85 1,54 - Grafik & Detay
BU
BURVA
 		₺561,50 %-7,57 ₺4,46 Mr - 47,65 - Grafik & Detay
CE
CELHA
 		₺26,06 %-6,93 ₺10,79 Mr - 2,38 84,07 Grafik & Detay
CE
CEMAS
 		₺3,41 %-2,57 ₺2,77 Mr - 0,70 - Grafik & Detay
CE
CEMTS
 		₺7,76 %-4,79 ₺4,08 Mr - 0,55 5,56 Grafik & Detay
CU
CUSAN
 		₺20,76 %-7,82 ₺1,60 Mr - 2,09 - Grafik & Detay
DM
DMSAS
 		₺6,09 %-9,78 ₺1,35 Mr - 0,87 12,51 Grafik & Detay
BL
BLUME
 		₺35,22 %-8,04 ₺6,69 Mr - 11,56 120,04 Grafik & Detay
DO
DOGUB
 		₺43,52 %-9,97 ₺1,89 Mr - 31,28 - Grafik & Detay
DO
DOKTA
 		₺20,24 %-4,71 ₺6,88 Mr - 0,92 9,26 Grafik & Detay
YK
YKSLN
 		₺3,72 %-9,93 ₺2,06 Mr - 2,05 6,81 Grafik & Detay
EM
EMKEL
 		₺10,22 %-3,49 ₺1,59 Mr - 1,62 10,94 Grafik & Detay
EP
EPLAS
 		₺5,60 %-5,56 ₺1,13 Mr - 0,29 15,54 Grafik & Detay
ER
ERBOS
 		₺130,00 %-6,34 ₺2,78 Mr - 0,70 11,09 Grafik & Detay
ER
EREGL
 		₺36,48 %0,94 ₺252,98 Mr 32,80 0,79 11,89 Grafik & Detay
FM
FMIZP
 		₺268,25 %-5,71 ₺4,06 Mr 28,78 5,70 26,25 Grafik & Detay
FO
FORMT
 		₺1,20 %-4,76 ₺1,44 Mr - 0,53 - Grafik & Detay
FR
FROTO
 		₺76,40 %-1,36 ₺271,78 Mr 8,19 1,52 7,56 Grafik & Detay
GE
GEDZA
 		₺24,88 %-0,80 ₺1,17 Mr 64,23 0,90 2,67 Grafik & Detay
GE
GENTS
 		₺4,57 %-2,97 ₺3,53 Mr 7,74 0,84 3,77 Grafik & Detay
GE
GEREL
 		₺27,06 %-8,27 ₺10,99 Mr 14,67 2,67 15,83 Grafik & Detay
GU
GUBRF
 		₺440,00 %2,50 ₺143,37 Mr 18,02 3,64 9,46 Grafik & Detay
HE
HEKTS
 		₺2,33 %-4,12 ₺20,48 Mr - 1,24 - Grafik & Detay
IH
IHEVA
 		₺1,74 %-4,92 ₺641,41 Mn 8,02 0,27 2,52 Grafik & Detay
IS
ISDMR
 		₺61,35 %-1,21 ₺180,09 Mr 14,64 1,15 12,68 Grafik & Detay
IZ
IZFAS
 		₺37,20 %-9,97 ₺7,32 Mr - 16,68 107,71 Grafik & Detay
IZ
IZMDC
 		₺7,52 %-7,16 ₺12,15 Mr - 0,59 31,18 Grafik & Detay
JA
JANTS
 		₺15,14 %-2,20 ₺10,84 Mr 17,45 1,27 18,22 Grafik & Detay
KA
KAPLM
 		₺244,40 %-9,98 ₺5,43 Mr - 2,31 - Grafik & Detay
KA
KARSN
 		₺9,48 %-9,97 ₺9,48 Mr 26,92 1,16 5,10 Grafik & Detay
KA
KARTN
 		₺125,00 %-6,65 ₺10,04 Mr - 3,44 - Grafik & Detay
KA
KATMR
 		₺1,62 %-3,57 ₺3,62 Mr 6,88 0,34 10,78 Grafik & Detay
KL
KLMSN
 		₺23,64 %-6,12 ₺1,99 Mr - 0,47 12,18 Grafik & Detay
KO
KORDS
 		₺3,17 %-6,21 ₺12,49 Mr - 0,72 11,63 Grafik & Detay
KR
KRDMA
 		₺44,88 %-2,86 ₺56,73 Mr 12,15 0,52 5,93 Grafik & Detay
KR
KRDMB
 		₺88,30 %-6,11 ₺56,73 Mr 24,74 0,52 5,93 Grafik & Detay
KR
KRDMD
 		₺44,36 %0,64 ₺56,73 Mr 11,60 0,52 5,93 Grafik & Detay
MR
MRSHL
 		₺1.533,00 %-3,40 ₺17,45 Mr - 14,10 20,58 Grafik & Detay
OR
ORMA
 		₺126,10 %-6,25 ₺3,66 Mr 158,34 0,45 11,81 Grafik & Detay
PO
POLTK
 		₺3.570,00 %-6,30 ₺14,29 Mr - 43,68 147,67 Grafik & Detay
PR
PRKAB
 		₺27,70 %-5,20 ₺6,33 Mr - 8,48 8,29 Grafik & Detay
SA
SAFKR
 		₺11,53 %-2,78 ₺2,37 Mr 13,70 1,71 5,00 Grafik & Detay
SA
SASA
 		₺2,29 %-5,37 ₺127,05 Mr - 0,66 20,02 Grafik & Detay
SI
SILVR
 		₺1,96 %-3,92 ₺714,00 Mn - 0,39 6,46 Grafik & Detay
SU
SUMAS
 		₺234,00 %-4,49 ₺1,52 Mr - 2,94 10,21 Grafik & Detay
TO
TOASO
 		₺283,00 %-1,39 ₺143,50 Mr 10,24 2,18 16,30 Grafik & Detay
TU
TUCLK
 		₺3,44 %-5,49 ₺1,31 Mr - 0,33 4,82 Grafik & Detay
UL
ULUSE
 		₺198,90 %-3,07 ₺16,42 Mr 20,58 16,69 51,34 Grafik & Detay
AR
ARZUM
 		₺1,31 %-2,96 ₺810,00 Mn - -1,56 - Grafik & Detay
RN
RNPOL
 		₺2,11 %2,93 ₺1,23 Mr 16,43 1,02 8,01 Grafik & Detay
SN
SNICA
 		₺2,72 %-5,56 ₺1,73 Mr - 0,33 5,96 Grafik & Detay
PN
PNLSN
 		₺35,56 %-3,74 ₺2,77 Mr 9,06 0,79 5,36 Grafik & Detay
MA
MAKIM
 		₺12,82 %-3,68 ₺1,49 Mr 13,77 1,11 5,59 Grafik & Detay
KC
KCAER
 		₺11,79 %-2,24 ₺23,09 Mr 35,30 1,55 7,41 Grafik & Detay
HK
HKTM
 		₺11,46 %-2,80 ₺1,24 Mr - 1,20 16,84 Grafik & Detay
BV
BVSAN
 		₺87,95 %-9,47 ₺3,65 Mr - 1,42 7,54 Grafik & Detay
GI
GIPTA
 		₺50,00 %-9,99 ₺7,33 Mr - 2,04 14,03 Grafik & Detay
HA
HATSN
 		₺43,80 %-9,99 ₺10,78 Mr - 1,67 - Grafik & Detay
ME
MEKAG
 		₺2,41 %-6,23 ₺2,06 Mr - 1,29 31,84 Grafik & Detay
DO
DOFER
 		₺23,88 %-3,16 ₺1,37 Mr 30,58 0,80 5,13 Grafik & Detay
KB
KBORU
 		₺12,73 %-9,97 ₺8,48 Mr 30,58 1,49 13,21 Grafik & Detay
AL
ALVES
 		₺0,68 %-6,85 ₺1,17 Mr 14,05 0,36 2,12 Grafik & Detay
NE
NETGL
 		- - - - - - Grafik & Detay
TC
TCKRC
 		₺115,40 %-1,37 ₺19,89 Mr 9,86 2,76 8,85 Grafik & Detay
OZ
OZATD
 		₺3.632,50 %-9,98 ₺287,90 Mr - 63,75 853,70 Grafik & Detay
DO
DOFRB
 		₺89,15 %0,62 ₺13,73 Mr 45,27 5,91 37,98 Grafik & Detay
FR
FRMPL
 		₺26,00 %-4,55 ₺4,36 Mr 18,33 1,10 5,07 Grafik & Detay
SA
SARAE
 		₺57,25 %-9,98 ₺28,27 Mr 25,83 3,63 20,22 Grafik & Detay