İnşaat Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 13,61x

Sektör F/K Medyanı 13,92x

Sektör PD/DD Medyanı 1,49x

Kâr / Zarar Edenler 20 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 807.174.089.757 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 13.92x | IQR: 20,26

En Düşük: 1.617x Q1 (%25): 10.075x Medyan: 13.92x Q3 (%75): 30.335x En Yüksek: 50.282x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 1.492x | IQR: 1,23

En Düşük: 0.198x Q1 (%25): 1.022x Medyan: 1.492x Q3 (%75): 2.248x En Yüksek: 2.914x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,32

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
IHLGM IHLGM	%38,7	0,63x	İskontolu Bölge	İncele →
EUREN EUREN	%0,2	0,58x	İskontolu Bölge	İncele →
PNLSN PNLSN	%8,7	0,79x	İskontolu Bölge	İncele →
BRKSN BRKSN	%1,7	0,73x	İskontolu Bölge	İncele →
FRMPL FRMPL	%6,0	1,10x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 1,10 + 0,0164 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 14

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
AN ANELE	₺105,10	%-9,94	₺30,93 Mr	-	43,91	-	Grafik & Detay
GE GESAN	₺47,78	%-0,58	₺22,11 Mr	14,67	1,28	5,29	Grafik & Detay
BR BRKSN	₺6,80	%-5,56	₺673,92 Mn	42,53	0,73	3,22	Grafik & Detay
CM CMBTN	₺1.471,00	%-3,22	₺2,69 Mr	-	10,71	58,82	Grafik & Detay
YY YYAPI	₺0,68	%-1,45	₺1,18 Mr	-	0,20	-	Grafik & Detay
YB YBTAS	₺11,54	%-3,83	₺3,60 Mr	50,28	1,77	8,05	Grafik & Detay
EN ENKAI	₺85,50	%-0,29	₺514,50 Mr	13,17	1,25	10,18	Grafik & Detay
IH IHLGM	₺1,43	%-4,03	₺1,49 Mr	1,62	0,63	-	Grafik & Detay
BR BRLSM	₺14,18	%-6,28	₺3,39 Mr	-	2,16	8,63	Grafik & Detay
OR ORGE	₺22,06	%-1,34	₺8,94 Mr	9,62	1,72	3,46	Grafik & Detay
SA SANEL	₺40,50	%1,76	₺726,56 Mn	3,53	2,78	5,05	Grafik & Detay
TK TKFEN	₺245,00	%-5,04	₺95,46 Mr	-	2,52	34,35	Grafik & Detay
TU TURGG	₺25,78	%-5,22	₺3,49 Mr	12,17	1,30	-	Grafik & Detay
PA PAMEL	₺56,35	%-6,08	₺1,87 Mr	-	2,91	-	Grafik & Detay
GL GLRMK	₺142,40	%3,41	₺44,42 Mr	11,44	1,57	6,34	Grafik & Detay
PN PNLSN	₺35,56	%-3,74	₺2,77 Mr	9,06	0,79	5,36	Grafik & Detay
EU EUREN	₺3,24	%-4,14	₺7,10 Mr	378,22	0,58	8,73	Grafik & Detay
AK AKFIS	₺15,08	%8,10	₺53,28 Mr	30,41	1,42	11,81	Grafik & Detay
FR FRMPL	₺26,00	%-4,55	₺4,36 Mr	18,33	1,10	5,07	Grafik & Detay
UC UCAYM	₺18,49	%-1,12	₺4,21 Mr	30,11	1,92	5,25	Grafik & Detay