Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör F/K 11,03

Toplam piyasa değeri / toplam kâr

Medyan F/K (Kârlı Şirketler) 3,54

3 kârlı, 0 zararda

Sektör PD/DD 0,97

Medyan 0,76

Toplam piyasa değeri 56,28 Mr ₺

12 Şirket

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 11,03x

Sektör F/K Medyanı 3,54x

Sektör PD/DD Medyanı 0,76x

Kâr / Zarar Edenler 12 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 56.279.776.706 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 3.535x | IQR: 5,17

En Düşük: 3.43x Q1 (%25): 3.482x Medyan: 3.535x Q3 (%75): 8.654x En Yüksek: 13.773x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 0.825x | IQR: 1,65

En Düşük: 0.193x Q1 (%25): 0.606x Medyan: 0.825x Q3 (%75): 2.255x En Yüksek: 3.44x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,12

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
IHGZT IHGZT	%5,5	0,19x	İskontolu Bölge	İncele →
SAMAT SAMAT	%20,2	0,69x	İskontolu Bölge	İncele →
LILAK LILAK	%6,0	0,83x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 0,42 + 0,0139 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 3

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
AL ALKA	₺7,04	%-2,22	₺5,29 Mr	-	2,19	35,60	Grafik & Detay
TE TEZOL	₺8,16	%0,12	₺4,08 Mr	-	0,60	9,03	Grafik & Detay
DU DURDO	₺4,72	%-5,22	₺2,49 Mr	-	1,48	10,06	Grafik & Detay
VK VKING	₺17,54	%-5,55	₺779,94 Mn	-	-4,97	-	Grafik & Detay
HU HURGZ	₺6,76	%-8,03	₺4,35 Mr	-	2,32	-	Grafik & Detay
IH IHGZT	₺1,09	%-2,68	₺896,00 Mn	3,54	0,19	-	Grafik & Detay
KA KARTN	₺125,00	%-6,65	₺10,04 Mr	-	3,44	-	Grafik & Detay
PR PRZMA	₺51,00	%-9,97	₺4,39 Mr	-	8,80	417,82	Grafik & Detay
SA SAMAT	₺4,30	%-6,32	₺515,92 Mn	3,43	0,69	-	Grafik & Detay
KO KONKA	₺8,19	%-1,68	₺3,25 Mr	-	0,35	16,11	Grafik & Detay
MN MNDTR	₺4,35	%-7,25	₺4,92 Mr	-	0,61	17,52	Grafik & Detay
LI LILAK	₺27,28	%5,33	₺15,28 Mr	13,77	0,83	3,60	Grafik & Detay