Metal Eşya ve Makine Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 15,14x

Sektör F/K Medyanı 14,22x

Sektör PD/DD Medyanı 0,76x

Kâr / Zarar Edenler 17 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 76.304.901.479 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 14.224x | IQR: 3,70

En Düşük: 13.699x Q1 (%25): 13.718x Medyan: 14.224x Q3 (%75): 17.413x En Yüksek: 20.582x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 0.762x | IQR: 0,72

En Düşük: 0.208x Q1 (%25): 0.472x Medyan: 0.762x Q3 (%75): 1.195x En Yüksek: 1.711x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 1,00

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
GEREL GEREL	%18,2	2,67x	İskontolu Bölge	İncele →
SAFKR SAFKR	%12,5	1,71x	İskontolu Bölge	İncele →
KATMR KATMR	%5,0	0,34x	İskontolu Bölge	İncele →
ULUSE ULUSE	%81,1	16,69x	İskontolu Bölge	İncele →
MAKIM MAKIM	%8,1	1,11x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = -0,72 + 0,2135 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 6

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
GE GEREL	₺27,06	%-8,27	₺10,99 Mr	14,67	2,67	15,83	Grafik & Detay
FO FORMT	₺1,20	%-4,76	₺1,44 Mr	-	0,53	-	Grafik & Detay
KA KATMR	₺1,62	%-3,57	₺3,62 Mr	6,88	0,34	10,78	Grafik & Detay
KL KLMSN	₺23,64	%-6,12	₺1,99 Mr	-	0,47	12,18	Grafik & Detay
BM BMSCH	₺9,68	%-5,56	₺1,02 Mr	-	0,76	44,64	Grafik & Detay
MA MAKTK	₺7,76	%-4,55	₺1,63 Mr	-	0,79	10,08	Grafik & Detay
PR PRKAB	₺27,70	%-5,20	₺6,33 Mr	-	8,48	8,29	Grafik & Detay
SA SAFKR	₺11,53	%-2,78	₺2,37 Mr	13,70	1,71	5,00	Grafik & Detay
UL ULUSE	₺198,90	%-3,07	₺16,42 Mr	20,58	16,69	51,34	Grafik & Detay
VE VESBE	₺5,19	%-3,53	₺8,61 Mr	-	0,21	107,07	Grafik & Detay
VE VESTL	₺23,24	%-3,57	₺8,08 Mr	-	0,37	-	Grafik & Detay
MA MAKIM	₺12,82	%-3,68	₺1,49 Mr	13,77	1,11	5,59	Grafik & Detay
ER ERCB	₺37,56	%-5,82	₺3,10 Mr	-	0,58	39,86	Grafik & Detay
IM IMASM	₺1,90	%-6,86	₺1,89 Mr	-	0,54	11,81	Grafik & Detay
HK HKTM	₺11,46	%-2,80	₺1,24 Mr	-	1,20	16,84	Grafik & Detay
SN SNICA	₺2,72	%-5,56	₺1,73 Mr	-	0,33	5,96	Grafik & Detay
FR FRMPL	₺26,00	%-4,55	₺4,36 Mr	18,33	1,10	5,07	Grafik & Detay