Taş, Toprak, Çimento Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 16,62x

Sektör F/K Medyanı 42,00x

Sektör PD/DD Medyanı 1,20x

Kâr / Zarar Edenler 18 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 352.760.976.898 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 42x | IQR: 48,73

En Düşük: 6.073x Q1 (%25): 11.003x Medyan: 42x Q3 (%75): 59.736x En Yüksek: 121.735x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 1.204x | IQR: 0,81

En Düşük: 0.428x Q1 (%25): 0.966x Medyan: 1.204x Q3 (%75): 1.78x En Yüksek: 2.672x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,01

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
GOLTS GOLTS	%5,8	0,44x	İskontolu Bölge	İncele →
AFYON AFYON	%1,0	0,59x	İskontolu Bölge	İncele →
CIMSA CIMSA	%11,6	1,06x	İskontolu Bölge	İncele →
BASCM BASCM	%2,4	1,02x	İskontolu Bölge	İncele →
CMENT CMENT	%5,4	1,14x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 1,37 + 0,0124 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 11

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
AF AFYON	₺11,61	%-2,44	₺4,76 Mr	59,20	0,59	3,18	Grafik & Detay
AK AKCNS	₺199,10	%-7,61	₺41,26 Mr	61,86	1,45	11,80	Grafik & Detay
BO BOBET	₺17,45	%-3,86	₺6,90 Mr	-	0,96	6,99	Grafik & Detay
BA BASCM	₺12,36	%-1,98	₺8,32 Mr	42,00	1,02	6,72	Grafik & Detay
BS BSOKE	₺14,31	%-10,00	₺25,44 Mr	-	1,89	102,62	Grafik & Detay
BT BTCIM	₺2,92	%-6,11	₺17,35 Mr	-	0,73	19,44	Grafik & Detay
CI CIMSA	₺41,22	%-2,09	₺39,81 Mr	9,17	1,06	6,82	Grafik & Detay
CM CMBTN	₺1.471,00	%-3,22	₺2,69 Mr	-	10,71	58,82	Grafik & Detay
CM CMENT	₺233,90	%-2,99	₺21,00 Mr	21,01	1,14	7,79	Grafik & Detay
GO GOLTS	₺269,50	%-3,41	₺5,02 Mr	7,50	0,44	8,76	Grafik & Detay
KO KONYA	₺3.882,50	%-2,39	₺19,38 Mr	47,19	3,67	16,14	Grafik & Detay
NI NIBAS	₺3,43	%-5,25	₺1,17 Mr	-	4,56	130,85	Grafik & Detay
NU NUHCM	₺200,20	%-4,62	₺31,53 Mr	121,73	1,27	6,88	Grafik & Detay
OY OYAKC	₺19,95	%-2,30	₺99,28 Mr	12,83	1,30	5,43	Grafik & Detay
BU BUCIM	₺5,15	%-3,92	₺8,04 Mr	-	0,43	7,79	Grafik & Detay
MA MARBL	₺10,38	%-7,65	₺2,57 Mr	-	0,98	7,48	Grafik & Detay
LM LMKDC	₺22,74	%2,25	₺11,48 Mr	6,07	1,36	3,05	Grafik & Detay
AL ALBTN	₺26,36	%-2,44	₺6,75 Mr	60,28	2,67	16,73	Grafik & Detay