Tekstil, Giyim ve Deri Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 10,59x

Sektör F/K Medyanı 14,18x

Sektör PD/DD Medyanı 1,03x

Kâr / Zarar Edenler 31 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 123.743.955.932 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 14.179x | IQR: 20,60

En Düşük: 0.93x Q1 (%25): 7.584x Medyan: 14.179x Q3 (%75): 28.182x En Yüksek: 31.247x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 1.029x | IQR: 1,31

En Düşük: 0.164x Q1 (%25): 0.552x Medyan: 1.029x Q3 (%75): 1.859x En Yüksek: 3.671x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,28

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
ATEKS ATEKS	%26,3	0,24x	İskontolu Bölge	İncele →
HATEK HATEK	%11,0	0,44x	İskontolu Bölge	İncele →
DESA DESA	%12,0	0,93x	İskontolu Bölge	İncele →
YUNSA YUNSA	%8,4	0,62x	İskontolu Bölge	İncele →
BRKO BRKO	%6,8	0,55x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 0,24 + 0,1188 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 15

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
DE DERHL	₺1,74	%-4,40	₺1,80 Mr	-	0,90	4,16	Grafik & Detay
AT ATEKS	₺76,50	%-9,68	₺2,13 Mr	0,93	0,24	-	Grafik & Detay
BA BAYRK	₺3,44	%-1,15	₺870,00 Mn	-	3,67	13,99	Grafik & Detay
BO BOSSA	₺6,99	%2,34	₺8,88 Mr	206,15	0,71	16,47	Grafik & Detay
BR BRKO	₺8,32	%-9,96	₺1,29 Mr	8,16	0,55	25,17	Grafik & Detay
BR BRMEN	₺8,82	%-10,00	₺874,69 Mn	-	70,28	-	Grafik & Detay
DA DAGHL	-	-	-	-	-	-	Grafik & Detay
DA DAGI	₺6,73	%-9,91	₺2,99 Mr	-	1,65	6,10	Grafik & Detay
DE DERIM	₺29,94	%-4,77	₺1,70 Mr	14,18	2,18	2,48	Grafik & Detay
DE DESA	₺9,02	%-0,33	₺4,43 Mr	7,80	0,93	3,22	Grafik & Detay
DI DIRIT	₺22,00	%-7,09	₺252,19 Mn	-	15,27	-	Grafik & Detay
YU YUNSA	₺6,59	%-1,20	₺3,20 Mr	7,37	0,62	5,49	Grafik & Detay
HA HATEK	₺11,54	%-0,86	₺733,32 Mn	3,96	0,44	-	Grafik & Detay
KR KRTEK	₺5,38	%-5,94	₺789,27 Mn	-	0,42	-	Grafik & Detay
LU LUKSK	₺71,30	%-3,13	₺2,06 Mr	60,81	1,20	140,11	Grafik & Detay
MA MAVI	₺36,90	%-2,17	₺29,97 Mr	14,01	1,97	2,70	Grafik & Detay
ME MEGAP	₺1,40	%-7,89	₺418,00 Mn	-	0,18	4,90	Grafik & Detay
MN MNDRS	₺10,09	%-2,98	₺2,88 Mr	5,52	0,16	8,58	Grafik & Detay
RO ROYAL	-	-	₺408,00 Mn	-	1,15	-	Grafik & Detay
RO RODRG	₺19,80	%-2,46	₺575,30 Mn	31,25	7,42	-	Grafik & Detay
SK SKTAS	₺2,82	%-4,08	₺1,47 Mr	-	0,55	17,08	Grafik & Detay
SN SNPAM	₺18,44	%0,05	₺7,19 Mr	-	0,85	106,79	Grafik & Detay
VA VAKKO	₺62,70	%-3,69	₺10,42 Mr	-	1,02	4,28	Grafik & Detay
EN ENSRI	₺3,53	%-5,87	₺2,05 Mr	-	1,26	72,50	Grafik & Detay
SU SUWEN	₺5,79	%-5,08	₺3,42 Mr	-	2,00	4,29	Grafik & Detay
SU SUNTK	₺28,10	%-3,24	₺13,78 Mr	21,67	1,69	10,20	Grafik & Detay
RU RUBNS	₺23,98	%-3,69	₺2,04 Mr	208,94	0,38	4,88	Grafik & Detay
BL BLCYT	₺1,70	%-5,03	₺1,79 Mr	15,90	0,37	2,10	Grafik & Detay
SA SANKO	₺18,98	%-6,04	₺3,03 Mr	-	1,17	-	Grafik & Detay
SO SONME	₺130,60	%0,62	₺9,61 Mr	-	1,92	181,06	Grafik & Detay
AR ARTMS	₺36,38	%-5,51	₺2,69 Mr	25,12	1,04	17,17	Grafik & Detay