Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 16,28x

Sektör F/K Medyanı 16,99x

Sektör PD/DD Medyanı 1,58x

Kâr / Zarar Edenler 28 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 851.178.291.444 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 16.986x | IQR: 35,18

En Düşük: 3.996x Q1 (%25): 13.8x Medyan: 16.986x Q3 (%75): 48.983x En Yüksek: 92.312x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 2.016x | IQR: 2,90

En Düşük: 0.367x Q1 (%25): 0.957x Medyan: 2.016x Q3 (%75): 3.859x En Yüksek: 5.889x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,40

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
KIMMR KIMMR	%13,7	0,55x	İskontolu Bölge	İncele →
INDES INDES	%11,2	0,96x	İskontolu Bölge	İncele →
MEPET MEPET	%5,1	0,44x	İskontolu Bölge	İncele →
DOAS DOAS	%3,3	0,46x	İskontolu Bölge	İncele →
MGROS MGROS	%7,4	1,02x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 1,39 + 0,0954 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 17

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
AR ARENA	₺17,07	%-3,56	₺1,77 Mr	-	0,95	18,51	Grafik & Detay
AV AVTUR	₺10,79	%-0,19	₺486,45 Mn	116,81	0,37	817,47	Grafik & Detay
BI BIMAS	₺419,00	%0,24	₺501,60 Mr	16,99	2,49	9,58	Grafik & Detay
BI BIZIM	₺21,62	%-4,93	₺1,83 Mr	-	-11,81	1,63	Grafik & Detay
CR CRFSA	₺237,40	%-4,62	₺31,80 Mr	-	-6,44	18,79	Grafik & Detay
DE DESPC	₺33,78	%-6,27	₺828,92 Mn	-	2,02	1,80	Grafik & Detay
DG DGATE	₺71,75	%-9,97	₺2,39 Mr	18,82	5,47	2,04	Grafik & Detay
DO DOAS	₺154,00	%-1,85	₺34,52 Mr	14,08	0,46	4,53	Grafik & Detay
ET ETILR	₺5,65	%-1,74	₺1,44 Mr	-	2,77	6,53	Grafik & Detay
IN INDES	₺10,54	%-2,59	₺8,12 Mr	8,52	0,96	1,50	Grafik & Detay
IN INTEM	₺213,20	%-4,82	₺4,35 Mr	92,31	4,09	10,44	Grafik & Detay
PE PENTA	₺10,96	%-7,35	₺4,66 Mr	48,98	1,00	4,30	Grafik & Detay
ME MEPET	₺19,01	%6,50	₺1,34 Mr	8,59	0,44	2,91	Grafik & Detay
MG MGROS	₺524,00	%-0,10	₺94,96 Mr	13,80	1,02	3,23	Grafik & Detay
PS PSDTC	₺102,70	%-9,99	₺847,19 Mn	26,58	3,24	-	Grafik & Detay
SA SANKO	₺18,98	%-6,04	₺3,03 Mr	-	1,17	-	Grafik & Detay
SO SOKM	₺58,55	%2,45	₺33,91 Mr	-	0,85	3,48	Grafik & Detay
TG TGSAS	₺144,40	%-9,98	₺2,41 Mr	16,23	5,89	13,82	Grafik & Detay
TK TKNSA	₺15,12	%-2,64	₺3,12 Mr	-	-4,81	2,56	Grafik & Detay
KI KIMMR	₺11,63	%-2,51	₺2,86 Mr	4,00	0,55	2,47	Grafik & Detay
MO MOBTL	₺10,80	%-10,00	₺12,30 Mr	14,58	1,30	13,14	Grafik & Detay
GM GMTAS	₺43,20	%-1,77	₺13,19 Mr	-	2,87	22,18	Grafik & Detay
AZ AZTEK	₺3,80	%9,83	₺3,46 Mr	-	1,86	17,88	Grafik & Detay
IN INGRM	₺331,00	%-3,36	₺8,22 Mr	9.572,18	3,86	15,97	Grafik & Detay
EB EBEBK	₺82,40	%-0,42	₺13,24 Mr	24,80	2,31	2,89	Grafik & Detay
LY LYDHO	₺94,05	%-10,00	₺36,78 Mr	-	5,08	-	Grafik & Detay
EM EMPAE	₺52,15	%-1,70	₺9,02 Mr	131,76	4,75	17,59	Grafik & Detay
SS SSAAT	₺27,20	%-3,89	₺18,69 Mr	11,35	5,25	4,98	Grafik & Detay