Varlık Yönetimi Sektörü Hisseleri ve Finansal Çarpan Analizi

Sektör F/K 6,63

Toplam piyasa değeri / toplam kâr

Medyan F/K (Kârlı Şirketler) 8,71

3 kârlı, 0 zararda

Sektör PD/DD 1,89

Medyan 1,95

Toplam piyasa değeri 15,54 Mr ₺

3 Şirket

Sektör Çarpan Dağılımı (Kutu Grafiği)

Sektör genelinde F/K ve PD/DD çarpanlarının çeyreklik (Q1, Medyan, Q3) ve uç değer dağılımı

Doğru Toplulaştırılmış F/K: 6,63x

Sektör F/K Medyanı 8,71x

Sektör PD/DD Medyanı 1,95x

Kâr / Zarar Edenler 3 Kâr / 0 Zarar

Toplam Sektör Değeri 15.543.970.000 Mn ₺

Fiyat / Kazanç (F/K) Dağılımı Medyan: 8.712x | IQR: 3,51

En Düşük: 4.66x Q1 (%25): 6.686x Medyan: 8.712x Q3 (%75): 10.192x En Yüksek: 11.672x

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) Dağılımı Medyan: 1.948x | IQR: 0,49

En Düşük: 1.613x Q1 (%25): 1.78x Medyan: 1.948x Q3 (%75): 2.272x En Yüksek: 2.596x

Sektör Değer Haritası (Özkaynak Kârlılığı vs PD/DD)

ROE (Özkaynak Kârlılığı) ile PD/DD çarpanı arasındaki teorik regresyon doğrusu ve görece iskontolu şirketler

Doğrusal Uyum R²: 0,59

Finansal Değerleme Mantığı: Yüksek özkaynak kârlılığı (ROE) üreten şirketlerin piyasada daha yüksek PD/DD çarpanıyla fiyatlanması beklenir. Regresyon doğrusunun belirgin altında kalan şirketler, kârlılık potansiyellerine kıyasla sektör akranlarına göre iskontolu fiyatlanan hisseleri gösterir.

Sektör Regresyonuna Göre Öne Çıkan İskontolu Şirketler

Hisse	Özsermaye Kârlılığı (ROE)	PD/DD Çarpanı	Göreceli Konum	Detay
SMRVA SMRVA	%22,4	1,95x	İskontolu Bölge	İncele →
GLCVY GLCVY	%34,6	1,61x	İskontolu Bölge	İncele →
BRKVY BRKVY	%22,2	2,60x	İskontolu Bölge	İncele →

Regresyon Modeli: PD/DD = 3,47 + -0,0539 × ROE Toplam İncelenen Şirket: 3

Şirket Kodu	Canlı Fiyat	Günlük Fark	Piyasa Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/FAVÖK	İşlem
GL GLCVY	₺46,58	%-3,16	₺6,72 Mr	4,66	1,61	-	Grafik & Detay
BR BRKVY	₺64,10	%-5,60	₺3,80 Mr	11,67	2,60	-	Grafik & Detay
SM SMRVA	₺7,68	%-8,24	₺5,02 Mr	8,71	1,95	-	Grafik & Detay