Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 19.09.2026631 şirket
İskontolu şirket
197 / 345 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%44,6
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,50 · 1,12
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,77

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
LMKDC Taş, Toprak, Çimento
LMKDC
22,74 ₺
%+2,25
Graham adil değeri (k = 22,5)
36,55 ₺ %+37,8

Fiyat, hesaplanan değerin %37,8 altında.

√(22,5 × 3,66 × 16,24) = 36,55

Sağlık skoru 62 / 100
Değerleme 74
Kârlılık 62
Momentum 32
Temettü 77
Likidite 64
F/K
6,22
Sektöre göre %-84,9
PD/DD
1,40
Sektöre göre %+21,2
Hisse başı kâr
3,66 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
16,24 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%22,5
PD/DD ÷ F/K

F/K senaryolarına göre fiyat

Hisse başı kâr 3,66 ₺ × hedef F/K
SenaryoHedef F/KFiyatGüncel fiyata göre
Temkinli 8 29,28 ₺ %+28,8
Sektör medyanı 41,17 150,68 ₺ %+562,6
BİST medyanı 13,5 49,41 ₺ %+117,3
Dengeli 12 43,92 ₺ %+93,1
Büyüme odaklı 15 54,90 ₺ %+141,4

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
37,56 — Zararda -4,9 0,55 %-11,2 40 Hesapla
17,46 — Zararda -18,0 1,26 %-7,0 22 Hesapla
33,62 — Zararda -11,1 2,55 %-23,1 14 Hesapla
2,96 — Zararda -5,5 0,34 %-6,2 45 Hesapla
5,65 — Zararda -23,4 2,73 %-11,7 32 Hesapla
9,34 — Zararda -52,4 7,58 %-14,5 18 Hesapla
12,51 — Zararda -39,4 9,04 %-23,0 25 Hesapla
4,10 — Zararda -14,8 2,95 %-20,0 45 Hesapla
2,19 — Zararda -2,2 0,75 %-33,6 14 Hesapla
2,59 — Zararda -3,9 2,38 %-61,3 16 Hesapla
11,65 — Zararda -16,3 0,98 %-6,0 58 Hesapla
1,20 — Zararda -10,7 0,50 %-4,7 40 Hesapla
1,89 — Zararda -13,9 1,13 %-8,1 25 Hesapla
8,28 — Zararda -10,5 2,42 %-23,0 7 Hesapla
8,62 — Zararda -117,5 0,75 %-0,6 49 Hesapla
50,00 — Zararda -19,6 1,84 %-9,4 24 Hesapla
10,00 — Zararda -11,6 1,87 %-16,1 16 Hesapla
43,20 — Zararda -112,4 2,82 %-2,5 31 Hesapla
10,02 — Zararda -36,2 0,59 %-1,6 50 Hesapla
2,43 — Zararda -1,0 2,27 %-224,8 20 Hesapla
20,44 — Zararda -1,2 0,29 %-25,2 42 Hesapla
9,91 — Zararda -11,3 4,39 %-39,0 29 Hesapla
535,50 — Zararda -134,1 24,18 %-18,0 8 Hesapla
40,40 — Zararda -8,8 1,98 %-22,5 14 Hesapla
43,80 — Zararda -11,3 1,50 %-13,3 23 Hesapla
2,33 — Zararda -3,8 1,19 %-31,7 33 Hesapla
11,46 — Zararda -5,2 1,16 %-22,5 19 Hesapla
46,76 — Zararda -62,8 0,96 %-1,5 37 Hesapla
88,25 — Zararda -6,0 1,27 %-21,2 30 Hesapla
1,90 — Zararda -1,8 0,88 %-50,0 16 Hesapla
3,90 — Zararda -11,0 0,76 %-6,9 45 Hesapla
6,76 — Zararda -2,6 2,14 %-81,7 18 Hesapla
2,60 — Zararda -3,5 1,94 %-55,6 15 Hesapla
2,61 — Zararda -2,2 1,90 %-86,4 15 Hesapla
167,70 — Zararda -84,4 44,18 %-52,3 17 Hesapla
42,00 — Zararda -67,6 22,45 %-33,2 14 Hesapla
1,01 — Zararda -0,8 0,78 %-94,0 35 Hesapla
1,11 — Zararda -1,4 0,91 %-65,9 28 Hesapla
1,90 — Zararda -3,8 0,50 %-13,3 42 Hesapla
186,00 — Zararda -4,9 14,83 %-300,2 12 Hesapla
47,08 — Hesaplanamaz 39,6 — — 10 Hesapla
6,44 — Zararda -0,8 0,51 %-63,8 37 Hesapla
23,26 — Zararda -8,9 0,38 %-4,3 44 Hesapla
4.125.000,00 — Hesaplanamaz — — — 50 Hesapla
6,93 — Zararda -361,0 1,45 %-0,4 48 Hesapla
37,20 — Zararda -324,4 15,02 %-4,6 18 Hesapla
38,54 — Zararda -11,1 1,79 %-16,1 15 Hesapla
7,52 — Zararda -7,0 0,55 %-7,9 43 Hesapla
244,40 — Zararda -11,7 2,08 %-17,8 12 Hesapla
6,33 — Zararda -6,3 4,50 %-71,3 14 Hesapla
631 sonuçtan 451–500 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.